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资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体均衡,票据市场交投一般。早盘卖方压价试探但买方询价观望,市场成交冷清。伴随大行入场且加收年内到期票,市场看跌情绪陡增,各期限票价承压快速下行,其中12月跌幅最大。临近中午,足月国股报收在0.95%左右。午后市场供给有所增量,但卖方提价意愿有限,12月及以后到期票价上涨1-2bp,而10-11月则相对持稳。截止尾盘足月国股报收在0.96%附近。

同业存单

 一级日评:

一级,各期限到期日均为工作日整体交投活跃。1M大行国股发行意愿较低,AAA城商行在1.91%-1.92%区间尾盘纷纷起量;3M大行国股1.83%-1.85%成交寥寥,中大型AAA城商行在1.89%-1.90%位置得到一众买盘追捧;6M则更为火爆,国股行在1.92%募集情况良好,中大型AAA城商行则在1.96%迅速募满,供不应求;9M中大型城商行亦受追捧1.97%纷纷募集满;1Y今日为最火爆期限大行国股在1.93%供不应求,中大型AAA城商行在1.97%-2.0%位置市场反应强烈。

 二级日评:

存单二级市场整体交投活跃,成交收益窄幅震荡。月内到期国股大行成交在1.80%附近,AAA城商成交在1.80%-1.85%区间内,偶有1.75%的成交,该期限日内窄幅震荡,尾盘+0需求略有增多。10-12月到期国股大行成交在1.86%-1.88%,大行在1.87%的位置成交较多,尾盘买盘依旧在1.88%持续关注大行CD。跨年1月到期偶有1.90%-1.93%的成交,2-3月交投更为活跃,大行国股成交在1.93%-1.935%附近,AAA城商成交在1.95%-1.98%附近,该期限大行尾盘在1.93%位置寻求成交。4-6月到期大行从1.94%一度被tkn至1.93%成交,国股在1.935%附近成交大量,尾盘该期限大行在1.93%的位置ofr较重。7-9月到期大行在1.93%-1.935%区间内震荡成交,国股在1.935%-1.94%震荡成交,尾盘该期限大行在1.93%位置依旧有买盘关注。

本币资金

今日资金面总体均衡。早盘阶段,隔夜押利率存单成交价格在1.80-1.85%水平,交投活跃。5-7天押利率存单地方债融出均在1.95%,买盘活跃,随后适量降至1.92-1.93%位置,仍有大量成交;14天卖盘报价在1.93-1.95%附近,需求疲软。午盘后,市场流动性依旧处于均衡,隔夜定价成交在1.7-1.75%区间,5-7天押利率存单在1.90-1.92%附近需求堆积,14天及以上期限需求持续减弱,交投清淡。接近尾盘,各期限价格有所下探,隔夜最低融出在1.7%位置,5-7d于1.85%附近成交些许,市场趋于饱和。中长期限方面,1M押利率成交在1.98-2%水平;2M及以上期限需求较少,交投清淡。

外币资金

境内市场:

假期临近, 境内市场,跨中秋隔夜主要成交水平5.47-5.45%;一周报价在5.50%-5.42%;两周报价在5.50%-5.43%; 一个月报价5.60%-5.50%;两个月报价5.45%-5.35%;三个月报价5.45%-5.30%; 六个月报价5.30%-5.10%;九个月报价5.30%-5.10%;一年期报价5.20%-5.00%。

境外市场:

境外市场,三天隔夜主要成交在58%-5.37%;跨中秋隔夜成交 5.44-5.42%;一周报价在5.45%-5.40%,成交5.45-5.43%;两周报价在5.47%-5.42%;一个月报价5.50%-5.45%,成交5.45%;两个月报价5.45%-5.35%,成交 5.40%;三个月报价5.40%-5.35%,成交 5.35%;六个月报价在5.15%-5.00%;九个月报价5.10%-4.90%,有买盘兴趣在 4.95%左右;一年期报价在4.90%-4.40%。

CNH市场:

CNH市场,隔夜六天报价在2.00-1.50%;一周报价1.80%-1.30%;两周报价1.80%-1.30%;一个月报价1.80%-1.30%;两个月报价1.80%-1.30%;三个月报价1.80%-1.30%;六个月报价2.10%-1.30%,市场买盘水平在1.70-1.90%;一年报价2.20%-1.70%。

G7市场

港币一周成交2.70%;

日元一年成交 0.85%

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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