票据转贴
今日资金面总体呈紧平衡态势，票据市场交投活跃。早盘双边需求略有错位，机构收票以7-10月为主，供给端则多为长期。受此影响，票价呈现中短期降、长期微涨的走势。临近中午，部分足月国股成交触及1.35%；午后长期供给有所溢出，但因卖方提价意愿有限，票价整体持稳未有明显涨幅。截止尾盘，足月五大成交已触及1.35%。
同业存单
● 一级日评：
存单一级市场交投活跃，除了3M到期为中秋节，其他到期日俱佳。早盘先是城商1M，6M相继提价表现强劲，受到非银青睐，随后大行国股也在午后提价，逐渐放量。1M国股1.83%位置成交寥寥，AAA城商行1.92%以上表现强劲，中低评级高价成交并不罕见；3M大行1.88%位置募集有一定量，AAA城商发行在1.90%-1.94%区间，个别名字亦有募满，部分AA+城农商也受到非银一定关注；6M个别大行1.92%募集量火爆，个别国股午后提价后，募集几百亿后挂满，AAA城商上午便纷纷提价，1.94%-1.96%区间需求火爆，AA+名字也有零星需求；9M大行国股也在下午提价至到2.03%，个别名字需求百亿左右，AAA城商在非银发力下2.05%-2.07%有一部分起量募满；足年情绪也非常饱满，国股发在2.05%位置，迅速募满，AAA城商提价到2.08%-2.11%纷纷满量，足年AA+需求也不容小觑，部分有量。
● 二级日评：
今日同业存单二级交投活跃。月内国股大行短券在1.65%-1.67%区间成交频繁，城商集中成交在1.70%位置。三季度到期，大行国股集中成交在1.88%-1.90%位置，有小幅度下行，城农商行存单在1.90%-1.92%位置成交集中，9月份到期ofr较为稀有。四季度到期，大行国股在1.91%-1.94%位置成交，AAA城商随着一级1.95%位置募集情况火爆，四季度AAA城商行从1.955%tkn至1.94%成交。跨年一季度到期，1月份春节前到期，大行国股在2.01%-2.02%位置成交，2-3月份存单，在2.03%-2.0375%位置震荡成交，尾盘国股集中成交在2.0325%，AAA城商集中成交在2.05%。跨年二季度存单，在2.045%-2.05%位置全天震荡成交，AAA城商行在2.07%-2.08%位置成交频繁。
本币资金
今日资金面总体呈紧平衡态势。早盘阶段，隔夜押利率+7到+10bp融出，交投活跃；隔夜押存单1.83-1.85%融出，成交较多。7天押利率地方债皆融出在1.8%水平，买盘需求较多，成交频繁；押存单成交在1.83%附近水平。14天押利率地方债卖盘报价在加权位置，需求较少。午盘后，市场依旧呈紧平衡态势，隔夜押利率+10bp成交，押存单融入在1.85-1.88%位置；7天押利率成交在加权附近水平；至尾盘，隔夜押利率降至1.75-1.8%水平，最低成交少量在1.7%水平位置，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押利率成交在1.92-1.95%水平；押信用2%融出。2-3M期限需求较少，交投清淡。
外币资金
境内市场：
境内市场，隔夜主要成交5.43%-5.40%；一周报价在5.47%-5.42%，区间内有成交；两周报价在5.60%-5.50%，市场有融出兴趣在5.60%附近且成交;一个月报5.70%-5.60%，市场集中成交在5.70%附近；两个月报价5.70%-5.60%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.85%-5.67%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.70%。
境外市场：
境外市场，隔夜报价在5.37%-5.35%；一周报价在5.43%-5.38%，区间内有成交；跨月两周和三周报价在5.60%-5.55%；一个月报价5.68%-5.60%，市场卖盘兴趣集中在5.68%-5.65%且成交于此区间；两个月报价5.70%-5.65%；三个月报价5.72%-5.65%；六个月报价在5.72%-5.65%，市场有卖盘兴趣在5.70%-5.66%；九个月报价5.72%-5.60%；一年期报价在5.72%-5.65%，听闻市场在5.70%附近有成交。
CNH市场：
CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.50%；一周报价2.00%-1.60%；两周报价2.00%-1.60%；一个月报价2.50%-2.10%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价2.90%-2.40%；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.10%-2.70%。
当日市场：
其他货币成交：
同业存款
