12月6日,浦银安盛中证ESG120策略ETF(516720)收盘涨1.50%,成交额112.15万元。
ESGETF(516720)成立于2021年7月22日,基金全称为浦银安盛中证ESG120策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛中证ESG120策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESGETF(516720)业绩比较基准为中证ESG120策略指数收益率。
规模方面,截止12月5日,ESGETF(516720)最新份额为3333.78万份,最新规模为2904.39万元。回顾2023年12月29日,ESGETF(516720)份额为5133.78万份,规模为3897.57万元。即该基金今年以来份额减少35.06%,规模减少25.48%。
流动性方面,截止12月6日,ESGETF(516720)近20个交易日累计成交金额4102.48万元,日均成交金额205.12万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额6.26亿元,日均成交金额278.31万元。
ESGETF(516720)现任基金经理为高钢杰。高钢杰自2021年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.88%。
最新定期报告显示,ESGETF(516720)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、中信证券、美的集团、长江电力、恒瑞医药、紫金矿业、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.37% | 1300.00 | 227.24万 |
300750 | 宁德时代 | 4.79% | 6780.00 | 170.78万 |
601318 | 中国平安 | 4.02% | 2.51万 | 143.30万 |
600036 | 招商银行 | 3.86% | 3.66万 | 137.65万 |
600030 | 中信证券 | 3.18% | 4.17万 | 113.42万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 1.44万 | 109.53万 |
600900 | 长江电力 | 2.98% | 3.54万 | 106.38万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.76% | 1.88万 | 98.32万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.59% | 5.08万 | 92.15万 |
002594 | 比亚迪 | 2.07% | 2400.00 | 73.75万 |
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