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酒ETF(512690)跌0.31%,成交额5.93亿元

12月9日,酒ETF(512690)收盘跌0.31%,成交额5.93亿元。

酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。

规模方面,截止12月6日,酒ETF(512690)最新份额为234.20亿份,最新规模为148.76亿元。回顾2023年12月29日,酒ETF(512690)份额为168.05亿份,规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额增加39.37%,规模增加27.80%。

流动性方面,截止12月9日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额182.95亿元,日均成交金额9.15亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额1158.06亿元,日均成交金额5.12亿元。

酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.04%。

最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括五粮液贵州茅台泸州老窖山西汾酒洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒迎驾贡酒口子窖,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液17.23%1190.39万19.35亿
600519贵州茅台16.70%107.27万18.75亿
000568泸州老窖10.57%792.55万11.86亿
600809山西汾酒10.12%518.89万11.36亿
002304洋河股份5.75%650.78万6.46亿
000596古井贡酒4.44%245.41万4.98亿
603369今世缘4.32%941.29万4.85亿
600600青岛啤酒3.81%545.64万4.28亿
603198迎驾贡酒2.40%369.25万2.69亿
603589口子窖2.37%554.45万2.66亿

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