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沪深300ETF泰康(515380)跌0.09%,成交额8087.46万元

12月9日,泰康300(515380)收盘跌0.09%,成交额8087.46万元。

沪深300ETF泰康(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF泰康(515380)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止12月6日,沪深300ETF泰康(515380)最新份额为9.05亿份,最新规模为40.37亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF泰康(515380)份额为11.20亿份,规模为41.95亿元。即该基金今年以来份额减少19.13%,规模减少3.76%。

流动性方面,截止12月9日,沪深300ETF泰康(515380)近20个交易日累计成交金额14.11亿元,日均成交金额7054.89万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额169.49亿元,日均成交金额7499.73万元。

沪深300ETF泰康(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.62%。

最新定期报告显示,沪深300ETF泰康(515380)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力五粮液紫金矿业兴业银行比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.29%12.37万2.16亿
300750宁德时代3.21%52.07万1.31亿
601318中国平安2.97%212.36万1.21亿
600036招商银行2.25%244.04万9178.39万
000333美的集团1.79%96.39万7331.72万
600900长江电力1.78%241.40万7253.94万
000858五粮液1.52%38.27万6218.80万
601899紫金矿业1.44%325.04万5896.23万
601166兴业银行1.35%287.00万5530.46万
002594比亚迪1.35%17.88万5495.99万

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