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A100ETF基金(159630)涨0.09%,成交额286.86万元

12月9日,汇添富中证A100ETF(159630)收盘涨0.09%,成交额286.86万元。

A100ETF基金(159630)成立于2022年10月20日,基金全称为汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A100ETF基金(159630)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止12月6日,A100ETF基金(159630)最新份额为2311.37万份,最新规模为2562.16万元。回顾2023年12月29日,A100ETF基金(159630)份额为5711.37万份,规模为5406.39万元。即该基金今年以来份额减少59.53%,规模减少52.61%。

流动性方面,截止12月9日,A100ETF基金(159630)近20个交易日累计成交金额7867.57万元,日均成交金额393.38万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额10.88亿元,日均成交金额481.24万元。

A100ETF基金(159630)现任基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.85%。

最新定期报告显示,A100ETF基金(159630)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力紫金矿业比亚迪中信证券恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.93%1351.00236.15万
300750宁德时代5.53%5808.00146.30万
601318中国平安5.14%2.38万135.87万
600036招商银行3.90%2.74万103.05万
000333美的集团3.09%1.07万81.64万
600900长江电力3.08%2.71万81.44万
601899紫金矿业2.50%3.65万66.21万
002594比亚迪2.37%2042.0062.75万
600030中信证券2.03%1.97万53.58万
600276恒瑞医药1.97%9957.0052.08万

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