12月6日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘涨1.19%,成交额318.68万元。
沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。
规模方面,截止12月5日,沪港深300ETF(517300)最新份额为33.99亿份,最新规模为25.75亿元。回顾2023年12月29日,沪港深300ETF(517300)份额为28.92亿份,规模为18.44亿元。即该基金今年以来份额增加17.53%,规模增加39.67%。
流动性方面,截止12月6日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额4193.93万元,日均成交金额209.70万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额5.32亿元,日均成交金额236.43万元。
沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.25%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.36%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、宁德时代、中国平安、汇丰控股、招商银行、美团-W、美的集团、长江电力、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.46% | 28.15万 | 1.13亿 |
600519 | 贵州茅台 | 4.28% | 6.20万 | 1.08亿 |
300750 | 宁德时代 | 2.73% | 27.45万 | 6913.98万 |
601318 | 中国平安 | 2.50% | 110.90万 | 6331.28万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.00% | 79.92万 | 5077.41万 |
600036 | 招商银行 | 1.90% | 127.76万 | 4805.05万 |
03690 | 美团-W | 1.63% | 26.66万 | 4135.49万 |
000333 | 美的集团 | 1.52% | 50.52万 | 3842.36万 |
600900 | 长江电力 | 1.50% | 126.34万 | 3796.52万 |
002594 | 比亚迪 | 1.14% | 9.41万 | 2891.79万 |
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