天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘创业板300ETF发起式联接A,代码011316)公布11月15日最新净值,下跌3.37%。
天弘创业板300ETF发起式联接A成立于2021年5月7日,业绩比较基准为创业板300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.67%,今年以来收益19.51%,近一月收益8.59%,近一年收益13.17%,近三年收益-23.91%。近一年,该基金排名同类692/3262。
基金经理为陈瑶。陈瑶自2021年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 0.72% | 2700 | 68.01万 |
300059 | 东方财富 | 0.29% | 13500 | 27.41万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.19% | 600 | 17.58万 |
300274 | 阳光电源 | 0.16% | 1500 | 14.94万 |
300308 | 中际旭创 | 0.15% | 900 | 13.94万 |
300124 | 汇川技术 | 0.14% | 2100 | 13.11万 |
300498 | 温氏股份 | 0.12% | 5700 | 11.48万 |
300502 | 新易盛 | 0.08% | 600 | 7.8万 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.08% | 4799 | 7.64万 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.08% | 1600 | 7.8万 |
上一篇 广发诚享混合A净值下跌3.15%