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恒生港股通ETF(159318)跌0.64%,成交额774.16万元

11月13日,恒生港股通ETF(159318)收盘跌0.64%,成交额774.16万元。

恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面,截止11月12日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为6860.16万份,最新规模为7570.88万元。

流动性方面,截止11月13日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1089.81万元。

恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.36%。

最新定期报告显示,恒生港股通ETF(159318)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行比亚迪股份、小米集团-W、中国移动、香港交易所、工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W9.30%6.32万980.28万
00700腾讯控股7.57%1.99万797.86万
00005汇丰控股6.66%11.04万701.38万
01299友邦保险5.81%9.74万611.77万
00939建设银行4.73%94.00万498.44万
01211比亚迪股份4.37%1.80万460.67万
01810小米集团-W3.43%17.80万361.17万
00941中国移动3.36%5.35万354.37万
00388香港交易所2.93%1.05万308.87万
01398工商银行2.70%67.90万284.11万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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