11月13日,恒生港股通ETF(159318)收盘跌0.64%,成交额774.16万元。
恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止11月12日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为6860.16万份,最新规模为7570.88万元。
流动性方面,截止11月13日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额2.18亿元,日均成交金额1089.81万元。
恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.36%。
最新定期报告显示,恒生港股通ETF(159318)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行、比亚迪股份、小米集团-W、中国移动、香港交易所、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.30% | 6.32万 | 980.28万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.57% | 1.99万 | 797.86万 |
00005 | 汇丰控股 | 6.66% | 11.04万 | 701.38万 |
01299 | 友邦保险 | 5.81% | 9.74万 | 611.77万 |
00939 | 建设银行 | 4.73% | 94.00万 | 498.44万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.37% | 1.80万 | 460.67万 |
01810 | 小米集团-W | 3.43% | 17.80万 | 361.17万 |
00941 | 中国移动 | 3.36% | 5.35万 | 354.37万 |
00388 | 香港交易所 | 2.93% | 1.05万 | 308.87万 |
01398 | 工商银行 | 2.70% | 67.90万 | 284.11万 |
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