11月12日,华宝中证军工ETF(512810)收盘跌3.60%,成交额1.15亿元。
国防军工ETF(512810)成立于2016年8月5日,基金全称为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国防军工ETF(512810)业绩比较基准为中证军工指数。
规模方面,截止11月11日,国防军工ETF(512810)最新份额为4.76亿份,最新规模为6.60亿元。回顾2023年12月29日,国防军工ETF(512810)份额为3.90亿份,规模为4.28亿元。即该基金今年以来份额增加22.06%,规模增加54.45%。
流动性方面,截止11月12日,国防军工ETF(512810)近20个交易日累计成交金额20.52亿元,日均成交金额1.03亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额118.33亿元,日均成交金额5716.31万元。
国防军工ETF(512810)现任基金经理为胡洁。胡洁自2016年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.78%。
最新定期报告显示,国防军工ETF(512810)重仓股包括中国船舶、中国重工、中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、光启技术、中航机载、中国动力、菲利华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.10% | 104.42万 | 4361.62万 |
601989 | 中国重工 | 5.39% | 527.29万 | 2900.09万 |
002179 | 中航光电 | 4.79% | 59.20万 | 2577.68万 |
600893 | 航发动力 | 4.77% | 62.24万 | 2569.74万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.44% | 51.11万 | 2387.52万 |
000768 | 中航西飞 | 3.32% | 64.67万 | 1784.89万 |
002625 | 光启技术 | 3.26% | 70.23万 | 1754.35万 |
600372 | 中航机载 | 2.72% | 112.80万 | 1461.92万 |
600482 | 中国动力 | 2.28% | 50.99万 | 1229.37万 |
300395 | 菲利华 | 1.92% | 24.12万 | 1035.63万 |
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