11月12日,中银证券中证500ETF(515190)收盘跌0.69%,成交额74.84万元。
中银证券500ETF(515190)成立于2020年4月30日,基金全称为中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中银证券中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中银证券500ETF(515190)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止11月11日,中银证券500ETF(515190)最新份额为7346.61万份,最新规模为9572.63万元。回顾2023年12月29日,中银证券500ETF(515190)份额为5546.61万份,规模为6121.79万元。即该基金今年以来份额增加32.45%,规模增加56.37%。
流动性方面,截止11月12日,中银证券500ETF(515190)近20个交易日累计成交金额2535.70万元,日均成交金额126.79万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额1.19亿元,日均成交金额57.72万元。
中银证券500ETF(515190)现任基金经理为张艺敏、计伟。张艺敏自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.34%;计伟自2021年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.59%。
最新定期报告显示,中银证券500ETF(515190)重仓股包括新易盛、思源电气、江淮汽车、赛轮轮胎、光启技术、格林美、宇通客车、华工科技、天孚通信、石头科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.33% | 8400.00 | 109.17万 |
002028 | 思源电气 | 0.66% | 7300.00 | 53.95万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.63% | 2.07万 | 51.92万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.61% | 3.12万 | 50.04万 |
002625 | 光启技术 | 0.54% | 1.79万 | 44.71万 |
002340 | 格林美 | 0.53% | 6.09万 | 43.42万 |
600066 | 宇通客车 | 0.51% | 1.58万 | 41.63万 |
000988 | 华工科技 | 0.51% | 1.19万 | 41.55万 |
300394 | 天孚通信 | 0.49% | 3980.00 | 40.00万 |
688169 | 石头科技 | 0.49% | 1450.00 | 40.30万 |
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