产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键。
7月25日上午收盘，市场早盘探底回升，三大指数涨跌不一，指数黄白分时线走势明显分化，超跌中小盘股集体反弹。盘面上，光伏、风电等新能源赛道股集体走强，智能交通概念股持续活跃，商业航天概念股维持强势，沪深两市半日成交额3897亿，与上个交易日缩量166亿。ETF方面，光伏相关ETF领涨，华泰柏瑞中证光伏产业ETF (515790)半日涨3.33%，成分股中，福斯特（603806.SH）、福莱特（601865.SH）涨停，天合光能（688599.SH）涨6.92%，晶澳科技（002459.SZ）涨6.61%，TCL中环（002129.SZ）涨5.85%。
消息面方面，为推动光伏电池效率标定的准确性、科学性、规范性与一致性，促进行业长期良性发展，日前，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发布了《关于进一步提升光伏电池效率计量测试能力的倡议》。截至目前，已有包括隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。
华泰证券认为，经过十余年发展，据CPIA，2023年中国新增光伏装机规模全球占比55.6%；2022年中国光伏硅料/硅片/电池/组件产能全球占比分别为88%/98%/91%/91%，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2011年以来，中国光伏产品多次受到海外贸易保护政策限制，中国企业转战东南亚等地区建设光伏产能带动相关设备出口；2019年以来，随着欧美印等本土保护政策，海外光伏本土产能建设需求进一步打开设备出海空间。
此外，2024年我国光伏电站开发势头强劲，据国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，上半年光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%，市场高度景气的背景下，央国企设备集采、框招也更为积极。据相关统计，2024年以来，共有36家央国企、民企开启了新一轮光伏逆变器招标，累计规模74.15GW。整体来看，随着大部分央国企加大光伏等新能源项目自主开发力度，对逆变器等核心设备招标容量也在稳步提升。
太平洋证券认为，光伏大底部逐步清晰，重视龙头海外拓展：1.重视光伏大底部布局机会。目前中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧；主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。2.产能走出去进入新阶段：重视中东等市场。产能出海是新一轮周期争夺海外市占率的关键。
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