7月25日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘跌0.11%,成交额247.65万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止7月24日,金融地产ETF(159940)最新份额为16.59亿份,最新规模为15.18亿元。回顾2023年12月29日,金融地产ETF(159940)份额为18.94亿份,规模为16.47亿元。即该基金今年以来份额减少12.41%,规模减少7.83%。
流动性方面,截止7月25日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额1.20亿元,日均成交金额599.53万元;今年以来,136个交易日,累计成交金额7.03亿元,日均成交金额516.72万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.99%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、中信证券、农业银行、东方财富、江苏银行、平安银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.81% | 327.39万 | 1.35亿 |
600036 | 招商银行 | 8.37% | 376.57万 | 1.29亿 |
601166 | 兴业银行 | 5.07% | 442.46万 | 7796.07万 |
601328 | 交通银行 | 4.06% | 836.02万 | 6245.08万 |
601398 | 工商银行 | 3.95% | 1066.49万 | 6078.99万 |
600030 | 中信证券 | 3.52% | 296.85万 | 5411.50万 |
601288 | 农业银行 | 2.75% | 971.49万 | 4235.70万 |
300059 | 东方财富 | 2.64% | 384.21万 | 4057.21万 |
600919 | 江苏银行 | 2.16% | 446.61万 | 3318.28万 |
000001 | 平安银行 | 1.95% | 295.02万 | 2994.42万 |
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