创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信港股通成长股票A,代码012315)公布11月29日最新净值,下跌3.88%。
创金合信港股通成长股票A成立于2021年6月23日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中证综合债指数收益率×10%。该基金成立以来收益-46.25%,今年以来收益-27.42%,近一月收益-8.87%,近一年收益-20.46%。近一年,该基金排名同类2544/2893。
基金经理为李志武。李志武自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02162 | 康诺亚-B | 9.14% | 99000 | 499.65万 |
00558 | 力劲科技 | 8.91% | 690000 | 486.9万 |
01801 | 信达生物 | 8.65% | 129172 | 472.94万 |
02359 | 药明康德 | 8.45% | 54100 | 461.69万 |
09868 | 小鹏汽车-W | 7.80% | 72000 | 426.48万 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 7.79% | 222000 | 425.76万 |
09896 | 名创优品 | 7.69% | 92400 | 420.13万 |
09926 | 康方生物 | 6.58% | 103400 | 359.61万 |
01164 | 中广核矿业 | 2.86% | 1225000 | 156.25万 |
06098 | 碧桂园服务 | 2.76% | 210000 | 150.89万 |
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