博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时港股通消费ETF,代码513960)公布11月29日最新净值,下跌3.40%。
博时港股通消费ETF成立于2022年3月3日,业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)收益率。该基金成立以来收益2.38%,今年以来收益-15.50%,近一月收益-4.19%,近一年收益-7.86%。近一年,该基金排名同类1467/2893。
基金经理为万琼。万琼自2021年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 13.92% | 94230 | 990.93万 |
00700 | 腾讯控股 | 13.38% | 33900 | 952.52万 |
01211 | 比亚迪股份 | 6.40% | 20500 | 455.24万 |
01810 | 小米集团-W | 5.24% | 329400 | 373万 |
01024 | 快手-W | 4.63% | 57100 | 329.31万 |
09987 | 百胜中国 | 4.47% | 7850 | 318.25万 |
09633 | 农夫山泉 | 4.39% | 75600 | 312.18万 |
02015 | 理想汽车-W | 4.19% | 23500 | 298.23万 |
00669 | 创科实业 | 3.38% | 34500 | 240.6万 |
02020 | 安踏体育 | 3.02% | 26600 | 215.16万 |