12月23日,易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)收盘跌0.66%,成交额39.87亿元。
香港证券ETF(513090)成立于2020年3月13日,基金全称为易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证香港证券投资主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。香港证券ETF(513090)业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止12月20日,香港证券ETF(513090)最新份额为58.34亿份,最新规模为86.84亿元。回顾2023年12月29日,香港证券ETF(513090)份额为22.94亿份,规模为23.64亿元。即该基金今年以来份额增加154.34%,规模增加267.39%。
流动性方面,截止12月23日,香港证券ETF(513090)近20个交易日累计成交金额1524.08亿元,日均成交金额76.20亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额6471.45亿元,日均成交金额27.42亿元。
香港证券ETF(513090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.46%。
最新定期报告显示,香港证券ETF(513090)重仓股包括中信证券、中国银河、香港交易所、中金公司、HTSC、广发证券、国泰君安、海通证券、中信建投证券、招商证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06030 | 中信证券 | 17.52% | 5536.85万 | 10.26亿 |
06881 | 中国银河 | 13.31% | 1.19亿 | 7.79亿 |
00388 | 香港交易所 | 12.84% | 255.59万 | 7.52亿 |
03908 | 中金公司 | 10.51% | 4911.28万 | 6.16亿 |
06886 | HTSC | 8.55% | 4434.82万 | 5.01亿 |
01776 | 广发证券 | 5.47% | 3292.74万 | 3.20亿 |
02611 | 国泰君安 | 4.96% | 4071.36万 | 2.90亿 |
06837 | 海通证券 | 4.46% | 7978.96万 | 2.61亿 |
06066 | 中信建投证券 | 4.43% | 3253.25万 | 2.59亿 |
06099 | 招商证券 | 4.03% | 2877.02万 | 2.36亿 |
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