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工银灵动价值混合A净值下跌4.19%

工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金(简称:工银灵动价值混合A,代码010744)公布12月13日最新净值,下跌4.19%。

工银灵动价值混合A成立于2020年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-26.00%,今年以来收益4.30%,近一月收益-6.10%,近一年收益5.38%,近三年收益-26.42%。近一年,该基金排名同类3929/7637。

基金经理为吕焱。吕焱自2024年12月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600048保利发展8.75%66369227320.52万
001979招商蛇口8.61%58851657209.33万
00688中国海外发展8.35%48675006989.73万
01109华润置地8.22%26610006876.02万
002244滨江集团7.27%53615986080.05万
00817中国金茂7.18%566560006005.54万
002271东方雨虹6.83%41450265715.99万
600383金地集团5.92%90543004952.7万
603816顾家家居4.80%12931004017.66万
600325华发股份4.45%50651003722.85万

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