12月23日,华宝养老ETF(516560)收盘跌1.69%,成交额1120.81万元。
养老ETF(516560)成立于2021年9月8日,基金全称为华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝养老ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养老ETF(516560)业绩比较基准为中证养老产业指数收益率。
规模方面,截止12月20日,养老ETF(516560)最新份额为1.27亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2023年12月29日,养老ETF(516560)份额为9175.80万份,规模为7121.34万元。即该基金今年以来份额增加38.14%,规模增加47.19%。
流动性方面,截止12月23日,养老ETF(516560)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额637.60万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额6.51亿元,日均成交金额276.01万元。
养老ETF(516560)现任基金经理为张放。张放自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.31%。
最新定期报告显示,养老ETF(516560)重仓股包括天茂集团、新华保险、中国太保、中国人寿、永辉超市、中国平安、爱尔眼科、吉视传媒、信立泰、瑞贝卡,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000627 | 天茂集团 | 2.14% | 49.25万 | 182.72万 |
601336 | 新华保险 | 1.62% | 2.98万 | 138.33万 |
601601 | 中国太保 | 1.59% | 3.48万 | 136.07万 |
601628 | 中国人寿 | 1.55% | 3.01万 | 132.44万 |
601933 | 永辉超市 | 1.55% | 36.48万 | 132.42万 |
601318 | 中国平安 | 1.52% | 2.27万 | 129.59万 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.49% | 7.97万 | 126.83万 |
601929 | 吉视传媒 | 1.45% | 83.30万 | 124.12万 |
002294 | 信立泰 | 1.44% | 3.56万 | 123.39万 |
600439 | 瑞贝卡 | 1.41% | 43.21万 | 120.12万 |
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