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港股通科技30ETF(159636)跌0.29%,成交额1.04亿元

12月23日,港股通科技30ETF(159636)收盘跌0.29%,成交额1.04亿元。

港股通科技30ETF(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF(159636)业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。

规模方面,截止12月20日,港股通科技30ETF(159636)最新份额为70.17亿份,最新规模为70.87亿元。回顾2023年12月29日,港股通科技30ETF(159636)份额为26.82亿份,规模为20.51亿元。即该基金今年以来份额增加161.62%,规模增加245.63%。

流动性方面,截止12月23日,港股通科技30ETF(159636)近20个交易日累计成交金额39.97亿元,日均成交金额2.00亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额320.21亿元,日均成交金额1.36亿元。

港股通科技30ETF(159636)现任基金经理为赵栩、刘伟琳。赵栩自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.00%;刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.00%。

最新定期报告显示,港股通科技30ETF(159636)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、百济神州中芯国际、药明生物、信达生物、康方生物、舜宇光学科技,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W18.29%395.59万6.14亿
01810小米集团-W14.99%2478.66万5.03亿
00700腾讯控股13.92%116.52万4.67亿
01024快手-W8.13%551.62万2.73亿
06160百济神州5.45%140.26万1.83亿
00981中芯国际4.52%806.55万1.52亿
02269药明生物3.35%711.75万1.12亿
01801信达生物3.27%258.70万1.10亿
09926康方生物2.17%117.50万7268.55万
02382舜宇光学科技2.14%138.71万7192.11万

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