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沪深300ESGETF(561900)跌0.36%,成交额855.02万元

12月16日,招商沪深300ESG基准ETF(561900)收盘跌0.36%,成交额855.02万元。

沪深300ESGETF(561900)成立于2021年7月6日,基金全称为招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ESGETF(561900)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。

规模方面,截止12月13日,沪深300ESGETF(561900)最新份额为7433.44万份,最新规模为6194.29万元。回顾2023年12月29日,沪深300ESGETF(561900)份额为7133.44万份,规模为5112.54万元。即该基金今年以来份额增加4.21%,规模增加21.16%。

流动性方面,截止12月16日,沪深300ESGETF(561900)近20个交易日累计成交金额8764.08万元,日均成交金额438.20万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额14.68亿元,日均成交金额635.31万元。

沪深300ESGETF(561900)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.22%。

最新定期报告显示,沪深300ESGETF(561900)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力美的集团五粮液中国平安比亚迪兴业银行交通银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台7.69%2800.00489.44万
300750宁德时代4.26%1.08万271.03万
600036招商银行3.37%5.70万214.49万
600900长江电力2.67%5.66万170.08万
000333美的集团2.46%2.06万156.68万
000858五粮液2.15%8400.00136.51万
601318中国平安2.09%2.33万133.02万
002594比亚迪2.03%4200.00129.07万
601166兴业银行1.92%6.35万122.36万
601328交通银行1.51%13.01万96.27万

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