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创新药沪港深ETF(517380)跌0.37%,成交额492.61万元

12月16日,天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)收盘跌0.37%,成交额492.61万元。

创新药沪港深ETF(517380)成立于2021年7月27日,基金全称为天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘恒生沪深港创新药精选50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪港深ETF(517380)业绩比较基准为恒生沪深港创新药精选50指数收益率。

规模方面,截止12月13日,创新药沪港深ETF(517380)最新份额为4.54亿份,最新规模为2.43亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪港深ETF(517380)份额为5.22亿份,规模为3.01亿元。即该基金今年以来份额减少13.02%,规模减少19.10%。

流动性方面,截止12月16日,创新药沪港深ETF(517380)近20个交易日累计成交金额1.14亿元,日均成交金额568.77万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额12.09亿元,日均成交金额523.19万元。

创新药沪港深ETF(517380)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.47%。

最新定期报告显示,创新药沪港深ETF(517380)重仓股包括药明康德百济神州恒瑞医药科伦药业泰格医药复星医药新和成华东医药康龙化成、百济神州,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德11.03%57.15万2992.37万
06160百济神州10.10%20.99万2738.96万
600276恒瑞医药9.49%49.21万2573.47万
002422科伦药业4.04%34.20万1094.40万
300347泰格医药4.01%15.75万1086.59万
600196复星医药3.94%38.65万1069.45万
002001新和成3.91%46.97万1060.11万
000963华东医药3.10%24.00万839.76万
300759康龙化成3.03%27.06万821.27万
688235百济神州2.32%3.49万630.09万

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