12月9日,汇添富中证能源ETF(159930)收盘涨0.49%,成交额3078.23万元。
能源ETF(159930)成立于2013年8月23日,基金全称为中证能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。能源ETF(159930)业绩比较基准为中证能源指数。
规模方面,截止12月6日,能源ETF(159930)最新份额为2.29亿份,最新规模为3.27亿元。回顾2023年12月29日,能源ETF(159930)份额为1.44亿份,规模为1.80亿元。即该基金今年以来份额增加59.42%,规模增加81.52%。
流动性方面,截止12月9日,能源ETF(159930)近20个交易日累计成交金额7.00亿元,日均成交金额3502.02万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额76.15亿元,日均成交金额3369.66万元。
能源ETF(159930)现任基金经理为董瑾。董瑾自2023年4月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.45%。
最新定期报告显示,能源ETF(159930)重仓股包括中国神华、陕西煤业、中国石油、中国石化、中国海油、兖矿能源、山西焦煤、中煤能源、潞安环能、杰瑞股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 15.11% | 87.02万 | 3794.10万 |
601225 | 陕西煤业 | 13.30% | 121.08万 | 3339.34万 |
601857 | 中国石油 | 12.70% | 353.60万 | 3189.51万 |
600028 | 中国石化 | 12.64% | 455.89万 | 3173.01万 |
600938 | 中国海油 | 8.33% | 69.58万 | 2090.94万 |
600188 | 兖矿能源 | 3.96% | 59.48万 | 993.27万 |
000983 | 山西焦煤 | 3.59% | 94.37万 | 902.18万 |
601898 | 中煤能源 | 3.58% | 60.91万 | 898.42万 |
601699 | 潞安环能 | 2.79% | 39.74万 | 701.35万 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.67% | 20.39万 | 670.81万 |
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