12月6日,国泰上证180金融ETF(510230)收盘涨1.72%,成交额3428.98万元。
金融ETF(510230)成立于2011年3月31日,基金全称为上证180金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证180金融ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融ETF(510230)业绩比较基准为上证180金融股指数。
规模方面,截止12月5日,金融ETF(510230)最新份额为33.25亿份,最新规模为42.52亿元。回顾2023年12月29日,金融ETF(510230)份额为34.40亿份,规模为32.64亿元。即该基金今年以来份额减少3.34%,规模增加30.25%。
流动性方面,截止12月6日,金融ETF(510230)近20个交易日累计成交金额9.24亿元,日均成交金额4621.95万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额100.56亿元,日均成交金额4469.55万元。
金融ETF(510230)现任基金经理为艾小军。艾小军自2014年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.49%。
最新定期报告显示,金融ETF(510230)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 15.55% | 1108.25万 | 6.33亿 |
600036 | 招商银行 | 11.77% | 1273.38万 | 4.79亿 |
601166 | 兴业银行 | 7.09% | 1497.34万 | 2.89亿 |
600030 | 中信证券 | 6.70% | 1002.12万 | 2.73亿 |
601398 | 工商银行 | 5.48% | 3608.91万 | 2.23亿 |
601328 | 交通银行 | 5.14% | 2829.02万 | 2.09亿 |
601288 | 农业银行 | 3.88% | 3287.67万 | 1.58亿 |
601601 | 中国太保 | 3.39% | 352.46万 | 1.38亿 |
600919 | 江苏银行 | 3.12% | 1511.60万 | 1.27亿 |
600000 | 浦发银行 | 3.01% | 1209.17万 | 1.22亿 |
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