12月6日,央企红利(561580)收盘涨1.09%,成交额6461.00万元。
央企红利ETF(561580)成立于2023年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企红利ETF(561580)业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。
规模方面,截止12月5日,央企红利ETF(561580)最新份额为4.20亿份,最新规模为5.00亿元。回顾2023年12月29日,央企红利ETF(561580)份额为7.17亿份,规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少41.43%,规模减少26.15%。
流动性方面,截止12月6日,央企红利ETF(561580)近20个交易日累计成交金额7.79亿元,日均成交金额3896.44万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额103.43亿元,日均成交金额4596.79万元。
央企红利ETF(561580)现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.17%。
最新定期报告显示,央企红利ETF(561580)重仓股包括中国神华、招商公路、大秦铁路、交通银行、鲁西化工、农业银行、中国银行、工商银行、中信银行、光大银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 4.60% | 41.59万 | 1813.33万 |
001965 | 招商公路 | 4.25% | 133.07万 | 1675.35万 |
601006 | 大秦铁路 | 3.54% | 203.43万 | 1395.53万 |
601328 | 交通银行 | 3.31% | 176.14万 | 1303.44万 |
000830 | 鲁西化工 | 3.26% | 102.72万 | 1285.03万 |
601288 | 农业银行 | 3.16% | 259.34万 | 1244.83万 |
601988 | 中国银行 | 2.98% | 235.33万 | 1176.65万 |
601398 | 工商银行 | 2.87% | 182.89万 | 1130.26万 |
601998 | 中信银行 | 2.74% | 154.37万 | 1082.13万 |
601818 | 光大银行 | 2.73% | 299.44万 | 1077.98万 |
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