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央企红利ETF(561580)涨1.09%,成交额6461.00万元

12月6日,央企红利(561580)收盘涨1.09%,成交额6461.00万元。

央企红利ETF(561580)成立于2023年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企红利ETF(561580)业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。

规模方面,截止12月5日,央企红利ETF(561580)最新份额为4.20亿份,最新规模为5.00亿元。回顾2023年12月29日,央企红利ETF(561580)份额为7.17亿份,规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少41.43%,规模减少26.15%。

流动性方面,截止12月6日,央企红利ETF(561580)近20个交易日累计成交金额7.79亿元,日均成交金额3896.44万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额103.43亿元,日均成交金额4596.79万元。

央企红利ETF(561580)现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.17%。

最新定期报告显示,央企红利ETF(561580)重仓股包括中国神华招商公路大秦铁路交通银行鲁西化工农业银行中国银行工商银行中信银行光大银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华4.60%41.59万1813.33万
001965招商公路4.25%133.07万1675.35万
601006大秦铁路3.54%203.43万1395.53万
601328交通银行3.31%176.14万1303.44万
000830鲁西化工3.26%102.72万1285.03万
601288农业银行3.16%259.34万1244.83万
601988中国银行2.98%235.33万1176.65万
601398工商银行2.87%182.89万1130.26万
601998中信银行2.74%154.37万1082.13万
601818光大银行2.73%299.44万1077.98万

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