建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金(简称:建信开元惠享6个月持有期债券发起式A,代码018884)公布8月23日最新净值,下跌0.02%。
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A成立于2023年11月21日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%。该基金成立以来收益-0.62%,今年以来收益-0.83%,近一月收益-0.57%。
基金经理为徐文琪,王琦。徐文琪自2023年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.62%;王琦自2023年10月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600309 | 万华化学 | 0.63% | 2600 | 21.02万 |
600312 | 平高电气 | 0.63% | 10800 | 21.01万 |
300298 | 三诺生物 | 0.55% | 7200 | 18.24万 |
601857 | 中国石油 | 0.53% | 17100 | 17.65万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 10100 | 17.75万 |
601398 | 工商银行 | 0.53% | 30800 | 17.56万 |
600875 | 东方电气 | 0.51% | 9200 | 16.97万 |
601168 | 西部矿业 | 0.47% | 8800 | 15.8万 |
600549 | 厦门钨业 | 0.47% | 9000 | 15.53万 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.47% | 17700 | 15.63万 |