6月28日,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘跌1.08%,成交额1084.96万元。
影视ETF(516620)成立于2021年10月20日,基金全称为国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证影视主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。影视ETF(516620)业绩比较基准为中证影视主题指数收益率。
规模方面,截止6月27日,影视ETF(516620)最新份额为8526.75万份,最新规模为6316.62万元。回顾2023年12月29日,影视ETF(516620)份额为4426.75万份,规模为4227.55万元。即该基金今年以来份额增加92.62%,规模增加49.42%。
流动性方面,截止6月28日,影视ETF(516620)近20个交易日累计成交金额2.49亿元,日均成交金额1245.66万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额18.71亿元,日均成交金额1599.56万元。
影视ETF(516620)现任基金经理为王玉。王玉自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.92%。
最新定期报告显示,影视ETF(516620)重仓股包括万达电影、芒果超媒、光线传媒、东方明珠、完美世界、华策影视、捷成股份、江苏有线、中国电影、华数传媒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002739 | 万达电影 | 9.51% | 45.34万 | 693.25万 |
300413 | 芒果超媒 | 7.42% | 22.25万 | 540.98万 |
300251 | 光线传媒 | 6.39% | 43.61万 | 465.77万 |
600637 | 东方明珠 | 6.05% | 61.24万 | 440.93万 |
002624 | 完美世界 | 5.84% | 40.47万 | 426.15万 |
300133 | 华策影视 | 5.27% | 39.67万 | 384.01万 |
300182 | 捷成股份 | 4.92% | 63.61万 | 358.76万 |
600959 | 江苏有线 | 3.83% | 89.62万 | 279.62万 |
600977 | 中国电影 | 3.72% | 22.29万 | 271.45万 |
000156 | 华数传媒 | 3.19% | 27.58万 | 232.50万 |
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