西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金(简称:东财中证沪港深创新药指数发起式C,代码014129)公布12月4日最新净值,下跌5.34%。
东财中证沪港深创新药指数发起式C成立于2021年11月18日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-28.76%,今年以来收益-11.70%,近一月收益-6.20%,近一年收益-7.78%。近一年,该基金排名同类1173/2897。
基金经理为吴逸,姚楠燕。吴逸自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.76%;姚楠燕自2021年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.54% | 124800 | 1075.53万 |
02269 | 药明生物 | 9.90% | 249500 | 1009.66万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.40% | 213296 | 958.55万 |
06160 | 百济神州 | 7.66% | 75800 | 781.12万 |
01801 | 信达生物 | 3.52% | 98000 | 358.81万 |
300122 | 智飞生物 | 3.48% | 73000 | 355.29万 |
01093 | 石药集团 | 2.97% | 580000 | 302.84万 |
000661 | 长春高新 | 2.68% | 19700 | 273.83万 |
300142 | 沃森生物 | 2.26% | 97800 | 230.22万 |
000963 | 华东医药 | 2.21% | 53300 | 225.14万 |