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创新药ETF(159992)跌1.39%,成交额2.66亿元

12月23日,创新药(159992)收盘跌1.39%,成交额2.66亿元。

创新药ETF(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF(159992)业绩比较基准为中证创新药产业指数。

规模方面,截止12月20日,创新药ETF(159992)最新份额为142.12亿份,最新规模为102.31亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF(159992)份额为105.93亿份,规模为87.45亿元。即该基金今年以来份额增加34.16%,规模增加17.00%。

流动性方面,截止12月23日,创新药ETF(159992)近20个交易日累计成交金额66.18亿元,日均成交金额3.31亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额681.73亿元,日均成交金额2.89亿元。

创新药ETF(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.02%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.02%。

最新定期报告显示,创新药ETF(159992)重仓股包括恒瑞医药药明康德智飞生物泰格医药长春高新科伦药业复星医药万泰生物华东医药康龙化成,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药10.65%1702.45万8.90亿
603259药明康德10.61%1692.89万8.86亿
300122智飞生物4.22%1055.47万3.52亿
300347泰格医药3.81%461.06万3.18亿
000661长春高新3.80%288.62万3.17亿
002422科伦药业3.77%984.61万3.15亿
600196复星医药3.71%1119.99万3.10亿
603392万泰生物3.29%336.33万2.75亿
000963华东医药3.23%770.85万2.70亿
300759康龙化成2.84%782.62万2.38亿

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