12月23日,浦银安盛创业板ETF(159810)收盘跌0.91%,成交额590.22万元。
创业板ETF浦银(159810)成立于2020年6月12日,基金全称为浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为浦银安盛创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创业板ETF浦银(159810)业绩比较基准为创业板指数收益率。
规模方面,截止12月20日,创业板ETF浦银(159810)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.05亿元。回顾2023年12月29日,创业板ETF浦银(159810)份额为5947.55万份,规模为4467.20万元。即该基金今年以来份额增加99.20%,规模增加134.10%。
流动性方面,截止12月23日,创业板ETF浦银(159810)近20个交易日累计成交金额1.20亿元,日均成交金额599.59万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额11.50亿元,日均成交金额487.13万元。
创业板ETF浦银(159810)现任基金经理为高钢杰、宋施怡。高钢杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.33%;宋施怡自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.41%。
最新定期报告显示,创业板ETF浦银(159810)重仓股包括宁德时代、东方财富、阳光电源、迈瑞医疗、中际旭创、汇川技术、温氏股份、新易盛、爱尔眼科、亿纬锂能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 19.63% | 6.14万 | 1547.61万 |
300059 | 东方财富 | 6.88% | 26.71万 | 542.12万 |
300274 | 阳光电源 | 4.34% | 3.44万 | 342.16万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.31% | 1.16万 | 339.88万 |
300308 | 中际旭创 | 3.91% | 1.99万 | 308.48万 |
300124 | 汇川技术 | 3.61% | 4.56万 | 284.77万 |
300498 | 温氏股份 | 3.27% | 12.78万 | 257.43万 |
300502 | 新易盛 | 2.57% | 1.56万 | 202.75万 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.06% | 10.18万 | 162.03万 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.81% | 2.92万 | 142.44万 |
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