12月23日,南方上证科创板100ETF(588900)收盘跌2.43%,成交额2067.86万元。
科创100ETF南方(588900)成立于2023年12月8日,基金全称为南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF南方(588900)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止12月20日,科创100ETF南方(588900)最新份额为4.10亿份,最新规模为3.88亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF南方(588900)份额为7.22亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少43.23%,规模减少44.88%。
流动性方面,截止12月23日,科创100ETF南方(588900)近20个交易日累计成交金额4.63亿元,日均成交金额2314.90万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额99.02亿元,日均成交金额4195.92万元。
科创100ETF南方(588900)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.40%。
最新定期报告显示,科创100ETF南方(588900)重仓股包括百济神州、恒玄科技、睿创微纳、思特威、芯源微、爱博医疗、泽璟制药、安集科技、国盾量子、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.23% | 5.64万 | 1018.48万 |
688608 | 恒玄科技 | 2.38% | 3.53万 | 748.83万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.21% | 17.61万 | 694.42万 |
688213 | 思特威 | 2.16% | 11.78万 | 679.93万 |
688037 | 芯源微 | 2.07% | 7.87万 | 652.05万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.06% | 6.52万 | 647.98万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.98% | 9.10万 | 624.64万 |
688019 | 安集科技 | 1.97% | 4.43万 | 619.88万 |
688027 | 国盾量子 | 1.97% | 3.16万 | 619.63万 |
688578 | 艾力斯 | 1.94% | 11.04万 | 609.35万 |
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