12月11日,科创100ETF基金(588220)收盘涨0.84%,成交额3.71亿元。
科创100ETF基金(588220)成立于2023年9月6日,基金全称为鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF基金(588220)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止12月10日,科创100ETF基金(588220)最新份额为70.79亿份,最新规模为67.64亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF基金(588220)份额为78.94亿份,规模为77.02亿元。即该基金今年以来份额减少10.33%,规模减少12.19%。
流动性方面,截止12月11日,科创100ETF基金(588220)近20个交易日累计成交金额98.45亿元,日均成交金额4.92亿元;今年以来,228个交易日,累计成交金额1358.56亿元,日均成交金额5.96亿元。
科创100ETF基金(588220)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.45%。
最新定期报告显示,科创100ETF基金(588220)重仓股包括百济神州、恒玄科技、睿创微纳、思特威、芯源微、爱博医疗、泽璟制药、安集科技、国盾量子、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.24% | 106.26万 | 1.92亿 |
688608 | 恒玄科技 | 2.34% | 65.18万 | 1.38亿 |
688002 | 睿创微纳 | 2.16% | 323.73万 | 1.28亿 |
688213 | 思特威 | 2.14% | 219.40万 | 1.27亿 |
688037 | 芯源微 | 2.07% | 147.41万 | 1.22亿 |
688050 | 爱博医疗 | 2.04% | 121.07万 | 1.20亿 |
688266 | 泽璟制药 | 1.98% | 170.12万 | 1.17亿 |
688019 | 安集科技 | 1.95% | 82.19万 | 1.15亿 |
688027 | 国盾量子 | 1.95% | 58.85万 | 1.15亿 |
688578 | 艾力斯 | 1.93% | 206.68万 | 1.14亿 |
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