12月10日,广发中证军工ETF(512680)收盘涨1.10%,成交额5426.89万元。
军工ETF龙头(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF龙头(512680)业绩比较基准为中证军工指数收益率。
规模方面,截止12月9日,军工ETF龙头(512680)最新份额为34.28亿份,最新规模为37.38亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF龙头(512680)份额为35.62亿份,规模为35.12亿元。即该基金今年以来份额减少3.75%,规模增加6.43%。
流动性方面,截止12月10日,军工ETF龙头(512680)近20个交易日累计成交金额14.05亿元,日均成交金额7022.90万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额119.33亿元,日均成交金额5256.61万元。
军工ETF龙头(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.32%。
最新定期报告显示,军工ETF龙头(512680)重仓股包括中国船舶、中国重工、中航光电、航发动力、中航沈飞、中航西飞、光启技术、中航机载、中国动力、菲利华,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 7.95% | 750.06万 | 3.13亿 |
601989 | 中国重工 | 5.34% | 3825.99万 | 2.10亿 |
002179 | 中航光电 | 4.90% | 443.60万 | 1.93亿 |
600893 | 航发动力 | 4.87% | 465.14万 | 1.92亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.56% | 384.53万 | 1.80亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.40% | 485.28万 | 1.34亿 |
002625 | 光启技术 | 3.34% | 526.26万 | 1.31亿 |
600372 | 中航机载 | 2.78% | 844.31万 | 1.09亿 |
600482 | 中国动力 | 2.34% | 381.98万 | 9209.42万 |
300395 | 菲利华 | 1.98% | 181.50万 | 7791.70万 |
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