11月18日,油气ETF(159697)收盘涨0.48%,成交额762.15万元。
油气ETF(159697)成立于2023年4月17日,基金全称为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气ETF(159697)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止11月15日,油气ETF(159697)最新份额为6502.20万份,最新规模为6762.29万元。回顾2023年12月29日,油气ETF(159697)份额为5902.20万份,规模为5510.88万元。即该基金今年以来份额增加10.17%,规模增加22.71%。
流动性方面,截止11月18日,油气ETF(159697)近20个交易日累计成交金额1.86亿元,日均成交金额928.18万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额23.50亿元,日均成交金额1113.87万元。
油气ETF(159697)现任基金经理为闫冬。闫冬自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.00%。
最新定期报告显示,油气ETF(159697)重仓股包括中国石化、中国石油、中国海油、广汇能源、恒力石化、杰瑞股份、荣盛石化、新奥股份、恒逸石化、中远海能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600028 | 中国石化 | 16.16% | 232.66万 | 1619.31万 |
601857 | 中国石油 | 13.19% | 146.50万 | 1321.43万 |
600938 | 中国海油 | 10.16% | 33.87万 | 1017.93万 |
600256 | 广汇能源 | 5.13% | 71.54万 | 514.37万 |
600346 | 恒力石化 | 3.22% | 20.60万 | 322.60万 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.16% | 9.63万 | 316.83万 |
002493 | 荣盛石化 | 3.08% | 29.84万 | 308.84万 |
600803 | 新奥股份 | 2.93% | 14.26万 | 293.47万 |
000703 | 恒逸石化 | 2.54% | 36.29万 | 254.39万 |
600026 | 中远海能 | 2.52% | 15.92万 | 252.33万 |
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