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800增强ETF(159517)跌1.01%,成交额563.39万元

11月18日,800增强ETF(159517)收盘跌1.01%,成交额563.39万元。

800增强ETF(159517)成立于2023年8月23日,基金全称为银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为800增强ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。800增强ETF(159517)业绩比较基准为中证800指数收益率。

规模方面,截止11月15日,800增强ETF(159517)最新份额为1474.26万份,最新规模为1596.48万元。回顾2023年12月29日,800增强ETF(159517)份额为3874.26万份,规模为3608.49万元。即该基金今年以来份额减少61.95%,规模减少55.76%。

流动性方面,截止11月18日,800增强ETF(159517)近20个交易日累计成交金额1.21亿元,日均成交金额604.33万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额11.53亿元,日均成交金额546.57万元。

800增强ETF(159517)现任基金经理为王帅、张凯。王帅自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.29%;张凯自2023年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.29%。

最新定期报告显示,800增强ETF(159517)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安中国中车江苏银行京东方A工商银行格力电器中国石化平安银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.42%500.0087.40万
300750宁德时代2.07%2100.0052.90万
601318中国平安1.74%7800.0044.53万
601766中国中车1.19%3.73万30.47万
600919江苏银行1.18%3.59万30.16万
000725京东方A1.17%6.67万29.81万
601398工商银行1.16%4.81万29.73万
000651格力电器1.07%5700.0027.33万
600028中国石化1.03%3.78万26.31万
000001平安银行0.94%1.97万24.05万

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