11月13日,交银深证300价值ETF(159913)收盘跌0.18%,成交额1.69万元。
深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面,截止11月12日,深价值ETF(159913)最新份额为3192.97万份,最新规模为7212.92万元。回顾2023年12月29日,深价值ETF(159913)份额为2682.97万份,规模为4952.76万元。即该基金今年以来份额增加19.01%,规模增加45.63%。
流动性方面,截止11月13日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额313.11万元,日均成交金额15.66万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额3654.84万元,日均成交金额17.57万元。
深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.89%。
最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、京东方A、平安银行、中兴通讯、宁波银行、TCL科技、潍柴动力、盐湖股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 10.54% | 9.03万 | 686.92万 |
002594 | 比亚迪 | 7.50% | 1.59万 | 488.62万 |
000651 | 格力电器 | 6.09% | 8.28万 | 396.82万 |
000725 | 京东方A | 4.06% | 59.11万 | 264.21万 |
000001 | 平安银行 | 2.96% | 15.77万 | 192.55万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.83% | 5.92万 | 184.41万 |
002142 | 宁波银行 | 2.51% | 6.37万 | 163.77万 |
000100 | TCL科技 | 2.38% | 33.84万 | 154.97万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.30% | 9.46万 | 150.06万 |
000792 | 盐湖股份 | 2.05% | 7.21万 | 133.82万 |
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