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深价值ETF(159913)跌0.18%,成交额1.69万元

11月13日,交银深证300价值ETF(159913)收盘跌0.18%,成交额1.69万元。

深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。

规模方面,截止11月12日,深价值ETF(159913)最新份额为3192.97万份,最新规模为7212.92万元。回顾2023年12月29日,深价值ETF(159913)份额为2682.97万份,规模为4952.76万元。即该基金今年以来份额增加19.01%,规模增加45.63%。

流动性方面,截止11月13日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额313.11万元,日均成交金额15.66万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额3654.84万元,日均成交金额17.57万元。

深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.89%。

最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团比亚迪格力电器京东方A平安银行中兴通讯宁波银行TCL科技潍柴动力盐湖股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000333美的集团10.54%9.03万686.92万
002594比亚迪7.50%1.59万488.62万
000651格力电器6.09%8.28万396.82万
000725京东方A4.06%59.11万264.21万
000001平安银行2.96%15.77万192.55万
000063中兴通讯2.83%5.92万184.41万
002142宁波银行2.51%6.37万163.77万
000100TCL科技2.38%33.84万154.97万
000338潍柴动力2.30%9.46万150.06万
000792盐湖股份2.05%7.21万133.82万

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