11月13日,平安MSCI中国A股低波动ETF(512390)收盘涨0.28%,成交额75.59万元。
平安MSCI低波ETF(512390)成立于2018年6月7日,基金全称为平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安MSCI中国A股低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安MSCI低波ETF(512390)业绩比较基准为MSCI中国A股低波动指数(MSCI China A International Minimum Volatility Index)收益率。
规模方面,截止11月12日,平安MSCI低波ETF(512390)最新份额为1.81亿份,最新规模为1.95亿元。回顾2023年12月29日,平安MSCI低波ETF(512390)份额为1.72亿份,规模为1.94亿元。即该基金今年以来份额增加5.24%,规模增加0.91%。
流动性方面,截止11月13日,平安MSCI低波ETF(512390)近20个交易日累计成交金额2976.20万元,日均成交金额148.81万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额4.37亿元,日均成交金额210.19万元。
平安MSCI低波ETF(512390)现任基金经理为钱晶、翁欣。钱晶自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.35%;翁欣自2024年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.40%。
最新定期报告显示,平安MSCI低波ETF(512390)重仓股包括长江电力、大秦铁路、建设银行、农业银行、交通银行、北京银行、川投能源、贵州茅台、工商银行、伊利股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 3.36% | 22.52万 | 676.73万 |
601006 | 大秦铁路 | 2.79% | 82.06万 | 562.93万 |
601939 | 建设银行 | 2.62% | 66.54万 | 527.66万 |
601288 | 农业银行 | 2.31% | 96.94万 | 465.31万 |
601328 | 交通银行 | 2.23% | 60.81万 | 449.99万 |
601169 | 北京银行 | 2.16% | 74.48万 | 434.96万 |
600674 | 川投能源 | 1.86% | 19.92万 | 375.49万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.73% | 2000.00 | 349.60万 |
601398 | 工商银行 | 1.72% | 55.98万 | 345.96万 |
600887 | 伊利股份 | 1.58% | 10.97万 | 318.93万 |
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