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恒生ETF(513660)跌1.39%,成交额2.68亿元

11月11日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘跌1.39%,成交额2.68亿元。

恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。

规模方面,截止11月8日,恒生ETF(513660)最新份额为19.80亿份,最新规模为49.62亿元。回顾2023年12月29日,恒生ETF(513660)份额为23.36亿份,规模为45.80亿元。即该基金今年以来份额减少15.24%,规模增加8.35%。

流动性方面,截止11月11日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额56.74亿元,日均成交金额2.84亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额371.68亿元,日均成交金额1.80亿元。

恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.23%。

最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行中国移动、小米集团-W、香港交易所、比亚迪股份、工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W9.82%304.43万4.72亿
00700腾讯控股9.52%114.20万4.58亿
00005汇丰控股7.69%581.98万3.70亿
01299友邦保险6.11%467.98万2.94亿
00939建设银行4.87%4421.10万2.34亿
00941中国移动4.25%308.75万2.05亿
01810小米集团-W3.42%811.46万1.65亿
00388香港交易所3.05%49.89万1.47亿
01211比亚迪股份3.04%57.15万1.46亿
01398工商银行2.76%3176.80万1.33亿

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