11月11日,华夏沪港通恒生ETF(513660)收盘跌1.39%,成交额2.68亿元。
恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF(513660)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。
规模方面,截止11月8日,恒生ETF(513660)最新份额为19.80亿份,最新规模为49.62亿元。回顾2023年12月29日,恒生ETF(513660)份额为23.36亿份,规模为45.80亿元。即该基金今年以来份额减少15.24%,规模增加8.35%。
流动性方面,截止11月11日,恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额56.74亿元,日均成交金额2.84亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额371.68亿元,日均成交金额1.80亿元。
恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.23%。
最新定期报告显示,恒生ETF(513660)重仓股包括美团-W、腾讯控股、汇丰控股、友邦保险、建设银行、中国移动、小米集团-W、香港交易所、比亚迪股份、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 9.82% | 304.43万 | 4.72亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.52% | 114.20万 | 4.58亿 |
00005 | 汇丰控股 | 7.69% | 581.98万 | 3.70亿 |
01299 | 友邦保险 | 6.11% | 467.98万 | 2.94亿 |
00939 | 建设银行 | 4.87% | 4421.10万 | 2.34亿 |
00941 | 中国移动 | 4.25% | 308.75万 | 2.05亿 |
01810 | 小米集团-W | 3.42% | 811.46万 | 1.65亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.05% | 49.89万 | 1.47亿 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.04% | 57.15万 | 1.46亿 |
01398 | 工商银行 | 2.76% | 3176.80万 | 1.33亿 |
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