11月11日,国泰中证全指家用电器ETF(159996)收盘涨0.29%,成交额1.39亿元。
家电ETF(159996)成立于2020年2月27日,基金全称为国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指家用电器ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。家电ETF(159996)业绩比较基准为中证全指家用电器指数收益率。
规模方面,截止11月8日,家电ETF(159996)最新份额为14.37亿份,最新规模为19.54亿元。回顾2023年12月29日,家电ETF(159996)份额为18.85亿份,规模为20.00亿元。即该基金今年以来份额减少23.77%,规模减少2.29%。
流动性方面,截止11月11日,家电ETF(159996)近20个交易日累计成交金额27.76亿元,日均成交金额1.39亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额197.70亿元,日均成交金额9597.21万元。
家电ETF(159996)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.71%。
最新定期报告显示,家电ETF(159996)重仓股包括美的集团、格力电器、海尔智家、三花智控、石头科技、四川长虹、海信视像、海信家电、公牛集团、兆驰股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 16.15% | 527.70万 | 4.01亿 |
000651 | 格力电器 | 16.13% | 836.42万 | 4.01亿 |
600690 | 海尔智家 | 14.55% | 1124.69万 | 3.62亿 |
002050 | 三花智控 | 7.67% | 800.29万 | 1.91亿 |
688169 | 石头科技 | 5.18% | 46.30万 | 1.29亿 |
600839 | 四川长虹 | 3.14% | 1321.44万 | 7809.69万 |
600060 | 海信视像 | 2.52% | 280.45万 | 6276.38万 |
000921 | 海信家电 | 2.38% | 166.56万 | 5912.87万 |
603195 | 公牛集团 | 2.32% | 69.23万 | 5764.21万 |
002429 | 兆驰股份 | 1.75% | 809.07万 | 4352.78万 |
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