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沪港深500ETF指数(517010)跌0.21%,成交额218.12万元

11月11日,易方达中证沪港深500ETF(517010)收盘跌0.21%,成交额218.12万元。

沪港深500ETF指数(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF指数(517010)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。

规模方面,截止11月8日,沪港深500ETF指数(517010)最新份额为8114.42万份,最新规模为7604.02万元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF指数(517010)份额为5414.42万份,规模为4105.75万元。即该基金今年以来份额增加49.87%,规模增加85.20%。

流动性方面,截止11月11日,沪港深500ETF指数(517010)近20个交易日累计成交金额5433.72万元,日均成交金额271.69万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额2.89亿元,日均成交金额140.24万元。

沪港深500ETF指数(517010)现任基金经理为李栩。李栩自2022年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.59%。

最新定期报告显示,沪港深500ETF指数(517010)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、宁德时代建设银行中国平安招商银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股7.09%1.17万469.09万
00005汇丰控股3.19%3.32万210.92万
600519贵州茅台3.17%1200.00209.76万
03690美团-W2.60%1.11万172.17万
01299友邦保险1.88%1.98万124.36万
300750宁德时代1.76%4620.00116.37万
00939建设银行1.71%21.40万113.47万
601318中国平安1.65%1.91万109.04万
600036招商银行1.26%2.21万83.12万
01398工商银行0.98%15.50万64.86万

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