11月11日,易方达中证沪港深500ETF(517010)收盘跌0.21%,成交额218.12万元。
沪港深500ETF指数(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF指数(517010)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止11月8日,沪港深500ETF指数(517010)最新份额为8114.42万份,最新规模为7604.02万元。回顾2023年12月29日,沪港深500ETF指数(517010)份额为5414.42万份,规模为4105.75万元。即该基金今年以来份额增加49.87%,规模增加85.20%。
流动性方面,截止11月11日,沪港深500ETF指数(517010)近20个交易日累计成交金额5433.72万元,日均成交金额271.69万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额2.89亿元,日均成交金额140.24万元。
沪港深500ETF指数(517010)现任基金经理为李栩。李栩自2022年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.59%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF指数(517010)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、贵州茅台、美团-W、友邦保险、宁德时代、建设银行、中国平安、招商银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 7.09% | 1.17万 | 469.09万 |
00005 | 汇丰控股 | 3.19% | 3.32万 | 210.92万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 1200.00 | 209.76万 |
03690 | 美团-W | 2.60% | 1.11万 | 172.17万 |
01299 | 友邦保险 | 1.88% | 1.98万 | 124.36万 |
300750 | 宁德时代 | 1.76% | 4620.00 | 116.37万 |
00939 | 建设银行 | 1.71% | 21.40万 | 113.47万 |
601318 | 中国平安 | 1.65% | 1.91万 | 109.04万 |
600036 | 招商银行 | 1.26% | 2.21万 | 83.12万 |
01398 | 工商银行 | 0.98% | 15.50万 | 64.86万 |
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