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央企ETF(159959)跌0.58%,成交额2100.72万元

11月8日,央企ETF(159959)收盘跌0.58%,成交额2100.72万元。

央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)业绩比较基准为中证央企结构调整指数收益率。

规模方面,截止11月7日,央企ETF(159959)最新份额为21.25亿份,最新规模为32.74亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(159959)份额为20.81亿份,规模为26.35亿元。即该基金今年以来份额增加2.11%,规模增加24.29%。

流动性方面,截止11月8日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额5.91亿元,日均成交金额2956.81万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额34.64亿元,日均成交金额1689.94万元。

央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.10%。

最新定期报告显示,央企ETF(159959)重仓股包括国电南瑞海康威视长安汽车招商银行科大讯飞长江电力中国建筑中国神华宝钢股份中国电信,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600406国电南瑞4.75%541.04万1.50亿
002415海康威视4.41%430.65万1.39亿
000625长安汽车3.11%657.91万9789.74万
600036招商银行3.00%251.84万9471.77万
002230科大讯飞2.90%205.77万9144.21万
600900长江电力2.88%302.49万9089.70万
601668中国建筑2.69%1373.65万8489.17万
601088中国神华2.68%193.71万8445.59万
600019宝钢股份2.64%1199.45万8324.20万
601728中国电信2.32%1091.60万7324.64万

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