11月7日,大数据ETF(159739)收盘涨3.51%,成交额2640.79万元。
大数据ETF(159739)成立于2021年11月3日,基金全称为鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大数据ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大数据ETF(159739)业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率。
规模方面,截止11月6日,大数据ETF(159739)最新份额为1.76亿份,最新规模为1.91亿元。回顾2023年12月29日,大数据ETF(159739)份额为2.62亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额减少32.95%,规模减少16.37%。
流动性方面,截止11月7日,大数据ETF(159739)近20个交易日累计成交金额4.70亿元,日均成交金额2351.84万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额28.45亿元,日均成交金额1394.67万元。
大数据ETF(159739)现任基金经理为罗英宇。罗英宇自2021年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.61%。
最新定期报告显示,大数据ETF(159739)重仓股包括科大讯飞、金山办公、新易盛、中际旭创、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、恒生电子、润和软件、宝信软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 8.86% | 35.59万 | 1581.62万 |
688111 | 金山办公 | 6.63% | 4.44万 | 1183.88万 |
300502 | 新易盛 | 5.99% | 8.22万 | 1068.61万 |
300308 | 中际旭创 | 5.29% | 6.09万 | 943.41万 |
603019 | 中科曙光 | 5.09% | 19.05万 | 909.07万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.60% | 19.77万 | 820.46万 |
000938 | 紫光股份 | 4.35% | 32.18万 | 776.83万 |
600570 | 恒生电子 | 3.72% | 29.01万 | 663.43万 |
300339 | 润和软件 | 3.20% | 15.27万 | 570.64万 |
600845 | 宝信软件 | 3.09% | 16.72万 | 551.59万 |
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