11月6日,易方达中证全指证券公司ETF(512570)收盘跌0.32%,成交额5889.94万元。
证券ETF易方达(512570)成立于2017年7月27日,基金全称为易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF易方达(512570)业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
规模方面,截止11月5日,证券ETF易方达(512570)最新份额为7.67亿份,最新规模为9.61亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF易方达(512570)份额为4.29亿份,规模为3.90亿元。即该基金今年以来份额增加78.82%,规模增加146.66%。
流动性方面,截止11月6日,证券ETF易方达(512570)近20个交易日累计成交金额8.03亿元,日均成交金额4015.14万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额26.46亿元,日均成交金额1303.25万元。
证券ETF易方达(512570)现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.53%。
最新定期报告显示,证券ETF易方达(512570)重仓股包括中信证券、东方财富、华泰证券、海通证券、招商证券、国泰君安、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 14.01% | 268.70万 | 7308.65万 |
300059 | 东方财富 | 13.53% | 347.69万 | 7058.05万 |
601688 | 华泰证券 | 4.75% | 140.87万 | 2479.31万 |
600837 | 海通证券 | 4.65% | 276.75万 | 2427.10万 |
600999 | 招商证券 | 3.81% | 102.19万 | 1986.67万 |
601211 | 国泰君安 | 3.64% | 129.20万 | 1899.28万 |
600958 | 东方证券 | 3.07% | 143.98万 | 1599.59万 |
000166 | 申万宏源 | 2.73% | 248.74万 | 1422.79万 |
000776 | 广发证券 | 2.61% | 81.65万 | 1363.56万 |
601377 | 兴业证券 | 2.49% | 190.23万 | 1297.39万 |
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