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创新药ETF基金(159858)跌0.68%,成交额1847.68万元

11月6日,南方中证创新药产业ETF(159858)收盘跌0.68%,成交额1847.68万元。

创新药ETF基金(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF基金(159858)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。

规模方面,截止11月5日,创新药ETF基金(159858)最新份额为4.01亿份,最新规模为2.34亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF基金(159858)份额为2.94亿份,规模为1.90亿元。即该基金今年以来份额增加36.38%,规模增加23.18%。

流动性方面,截止11月6日,创新药ETF基金(159858)近20个交易日累计成交金额2.87亿元,日均成交金额1433.95万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额16.15亿元,日均成交金额795.58万元。

创新药ETF基金(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.20%。

最新定期报告显示,创新药ETF基金(159858)重仓股包括恒瑞医药药明康德智飞生物科伦药业泰格医药长春高新复星医药万泰生物华东医药康龙化成,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药10.80%45.30万2369.40万
603259药明康德10.75%45.08万2360.18万
300122智飞生物4.26%28.03万935.58万
002422科伦药业3.83%26.24万839.68万
300347泰格医药3.82%12.15万837.91万
000661长春高新3.80%7.58万832.97万
600196复星医药3.75%29.78万824.01万
603392万泰生物3.32%8.89万727.82万
000963华东医药3.28%20.55万719.12万
300759康龙化成2.89%20.90万634.24万

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