11月6日,易方达中证银行ETF(516310)收盘跌0.87%,成交额2455.85万元。
银行ETF易方达(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。银行ETF易方达(516310)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月5日,银行ETF易方达(516310)最新份额为9.05亿份,最新规模为10.41亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF易方达(516310)份额为1.42亿份,规模为1.21亿元。即该基金今年以来份额增加535.10%,规模增加757.61%。
流动性方面,截止11月6日,银行ETF易方达(516310)近20个交易日累计成交金额4.06亿元,日均成交金额2029.22万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额34.54亿元,日均成交金额1701.29万元。
银行ETF易方达(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.09%。
最新定期报告显示,银行ETF易方达(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.17% | 395.41万 | 1.49亿 |
601166 | 兴业银行 | 10.05% | 511.36万 | 9853.91万 |
601398 | 工商银行 | 7.77% | 1232.53万 | 7617.04万 |
601328 | 交通银行 | 7.29% | 966.16万 | 7149.58万 |
601288 | 农业银行 | 5.50% | 1122.64万 | 5388.67万 |
600919 | 江苏银行 | 4.42% | 516.27万 | 4336.67万 |
600000 | 浦发银行 | 4.26% | 412.82万 | 4181.87万 |
000001 | 平安银行 | 4.25% | 341.68万 | 4171.91万 |
601988 | 中国银行 | 3.78% | 741.15万 | 3705.75万 |
601169 | 北京银行 | 3.10% | 520.53万 | 3039.90万 |
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