11月5日,建信上证50ETF(510800)收盘涨1.96%,成交额3850.50万元。
50ETF基金(510800)成立于2017年12月22日,基金全称为建信上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。50ETF基金(510800)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止11月4日,50ETF基金(510800)最新份额为5.68亿份,最新规模为6.96亿元。回顾2023年12月29日,50ETF基金(510800)份额为6.17亿份,规模为6.41亿元。即该基金今年以来份额减少7.95%,规模增加8.65%。
流动性方面,截止11月5日,50ETF基金(510800)近20个交易日累计成交金额7.31亿元,日均成交金额3657.44万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额35.58亿元,日均成交金额1761.45万元。
50ETF基金(510800)现任基金经理为薛玲。薛玲自2017年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.59%。
最新定期报告显示,50ETF基金(510800)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、中信证券、恒瑞医药、工商银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.63% | 5.94万 | 1.04亿 |
601318 | 中国平安 | 7.58% | 101.17万 | 5775.58万 |
600036 | 招商银行 | 5.74% | 116.40万 | 4377.80万 |
600900 | 长江电力 | 4.52% | 114.58万 | 3443.13万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 156.63万 | 2841.27万 |
601166 | 兴业银行 | 3.50% | 138.28万 | 2664.60万 |
600030 | 中信证券 | 3.28% | 91.95万 | 2501.10万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.91% | 42.44万 | 2219.77万 |
601398 | 工商银行 | 2.70% | 333.18万 | 2059.05万 |
601328 | 交通银行 | 2.54% | 261.16万 | 1932.58万 |
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