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银行ETF指数基金(516210)涨0.67%,成交额801.84万元

11月5日,华安中证银行ETF(516210)收盘涨0.67%,成交额801.84万元。

银行ETF指数基金(516210)成立于2021年9月3日,基金全称为华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数基金(516210)业绩比较基准为中证银行指数收益率。

规模方面,截止11月4日,银行ETF指数基金(516210)最新份额为1.04亿份,最新规模为1.23亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF指数基金(516210)份额为2.22亿份,规模为1.99亿元。即该基金今年以来份额减少53.41%,规模减少38.20%。

流动性方面,截止11月5日,银行ETF指数基金(516210)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额940.60万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额17.40亿元,日均成交金额861.31万元。

银行ETF指数基金(516210)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2021年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.77%。

最新定期报告显示,银行ETF指数基金(516210)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行交通银行农业银行江苏银行浦发银行平安银行中国银行北京银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.96%64.39万2421.71万
601166兴业银行9.92%83.35万1606.15万
601398工商银行7.68%201.09万1242.74万
601328交通银行7.20%157.52万1165.65万
601288农业银行5.43%183.14万879.07万
600919江苏银行4.37%84.19万707.20万
600000浦发银行4.22%67.38万682.56万
000001平安银行4.19%55.55万678.27万
601988中国银行3.74%120.94万604.70万
601169北京银行3.06%84.91万495.87万

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