11月5日,易方达中证全指建筑材料ETF(159787)收盘涨1.76%,成交额222.83万元。
建材ETF易方达(159787)成立于2022年3月4日,基金全称为易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。建材ETF易方达(159787)业绩比较基准为中证全指建筑材料指数收益率。
规模方面,截止11月4日,建材ETF易方达(159787)最新份额为8402.16万份,最新规模为5741.20万元。回顾2023年12月29日,建材ETF易方达(159787)份额为2702.16万份,规模为1821.53万元。即该基金今年以来份额增加210.94%,规模增加215.19%。
流动性方面,截止11月5日,建材ETF易方达(159787)近20个交易日累计成交金额6774.63万元,日均成交金额338.73万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额5.08亿元,日均成交金额251.55万元。
建材ETF易方达(159787)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2022年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.67%。
最新定期报告显示,建材ETF易方达(159787)重仓股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、旗滨集团、华新水泥、伟星新材、三棵树、南玻A、金隅集团、天山股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600585 | 海螺水泥 | 15.12% | 9.41万 | 245.99万 |
000786 | 北新建材 | 12.35% | 6.09万 | 200.92万 |
002271 | 东方雨虹 | 10.17% | 12.00万 | 165.48万 |
601636 | 旗滨集团 | 3.84% | 9.81万 | 62.49万 |
600801 | 华新水泥 | 3.55% | 4.06万 | 57.72万 |
002372 | 伟星新材 | 3.48% | 3.79万 | 56.70万 |
603737 | 三棵树 | 3.06% | 1.26万 | 49.73万 |
000012 | 南玻A | 2.89% | 8.14万 | 47.05万 |
601992 | 金隅集团 | 2.88% | 25.30万 | 46.80万 |
000877 | 天山股份 | 2.67% | 7.61万 | 43.38万 |
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