宝盈智慧生活混合型证券投资基金(简称:宝盈智慧生活混合A,代码011170)公布11月1日最新净值,下跌3.98%。
宝盈智慧生活混合A成立于2021年4月20日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-4.61%,今年以来收益0.54%,近一月收益15.11%,近一年收益4.78%,近三年收益-23.38%。近一年,该基金排名同类2701/7617。
基金经理为张天闻。张天闻自2023年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300666 | 江丰电子 | 7.30% | 147400 | 881.16万 |
301297 | 富乐德 | 7.13% | 329625 | 859.99万 |
605589 | 圣泉集团 | 6.73% | 380700 | 812.41万 |
688630 | 芯碁微装 | 6.27% | 114461 | 756.36万 |
688300 | 联瑞新材 | 5.77% | 135648 | 695.87万 |
688041 | 海光信息 | 4.87% | 56893 | 587.59万 |
01810 | 小米集团-W | 4.29% | 255400 | 518.21万 |
300395 | 菲利华 | 4.27% | 120100 | 515.59万 |
688008 | 澜起科技 | 4.16% | 75021 | 501.74万 |
300433 | 蓝思科技 | 4.05% | 238900 | 488.55万 |