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工银中证500ETF(510530)跌0.90%,成交额898.83万元

11月1日,工银中证500ETF(510530)收盘跌0.90%,成交额898.83万元。

工银中证500ETF(510530)成立于2019年10月17日,基金全称为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银中证500ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。工银中证500ETF(510530)业绩比较基准为中证500指数收益率。

规模方面,截止10月31日,工银中证500ETF(510530)最新份额为5797.94万份,最新规模为3.60亿元。回顾2023年12月29日,工银中证500ETF(510530)份额为4347.94万份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额增加33.35%,规模增加46.95%。

流动性方面,截止11月1日,工银中证500ETF(510530)近20个交易日累计成交金额2.44亿元,日均成交金额1219.69万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额8.90亿元,日均成交金额444.90万元。

工银中证500ETF(510530)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.08%。

最新定期报告显示,工银中证500ETF(510530)重仓股包括新易盛思源电气江淮汽车赛轮轮胎光启技术格林美石头科技宇通客车华工科技渝农商行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛1.33%2.96万384.71万
002028思源电气0.66%2.59万191.50万
600418江淮汽车0.63%7.24万181.58万
601058赛轮轮胎0.61%11.03万176.92万
002625光启技术0.55%6.33万158.12万
002340格林美0.53%21.51万153.37万
688169石头科技0.53%5539.00153.94万
600066宇通客车0.51%5.57万146.77万
000988华工科技0.50%4.19万146.31万
601077渝农商行0.49%25.88万140.79万

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