11月1日,工银中证500ETF(510530)收盘跌0.90%,成交额898.83万元。
工银中证500ETF(510530)成立于2019年10月17日,基金全称为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银中证500ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。工银中证500ETF(510530)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止10月31日,工银中证500ETF(510530)最新份额为5797.94万份,最新规模为3.60亿元。回顾2023年12月29日,工银中证500ETF(510530)份额为4347.94万份,规模为2.45亿元。即该基金今年以来份额增加33.35%,规模增加46.95%。
流动性方面,截止11月1日,工银中证500ETF(510530)近20个交易日累计成交金额2.44亿元,日均成交金额1219.69万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额8.90亿元,日均成交金额444.90万元。
工银中证500ETF(510530)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.08%。
最新定期报告显示,工银中证500ETF(510530)重仓股包括新易盛、思源电气、江淮汽车、赛轮轮胎、光启技术、格林美、石头科技、宇通客车、华工科技、渝农商行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.33% | 2.96万 | 384.71万 |
002028 | 思源电气 | 0.66% | 2.59万 | 191.50万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.63% | 7.24万 | 181.58万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.61% | 11.03万 | 176.92万 |
002625 | 光启技术 | 0.55% | 6.33万 | 158.12万 |
002340 | 格林美 | 0.53% | 21.51万 | 153.37万 |
688169 | 石头科技 | 0.53% | 5539.00 | 153.94万 |
600066 | 宇通客车 | 0.51% | 5.57万 | 146.77万 |
000988 | 华工科技 | 0.50% | 4.19万 | 146.31万 |
601077 | 渝农商行 | 0.49% | 25.88万 | 140.79万 |
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