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上证综指ETF(510760)跌0.09%,成交额1.87亿元

11月1日,国泰上证综合ETF(510760)收盘跌0.09%,成交额1.87亿元。

上证综指ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证综指ETF(510760)业绩比较基准为上证综合指数收益率。

规模方面,截止10月31日,上证综指ETF(510760)最新份额为32.55亿份,最新规模为34.86亿元。回顾2023年12月29日,上证综指ETF(510760)份额为9.06亿份,规模为9.28亿元。即该基金今年以来份额增加259.41%,规模增加275.51%。

流动性方面,截止11月1日,上证综指ETF(510760)近20个交易日累计成交金额80.43亿元,日均成交金额4.02亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额360.04亿元,日均成交金额1.80亿元。

上证综指ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.28%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.12%。

最新定期报告显示,上证综指ETF(510760)重仓股包括贵州茅台工商银行农业银行中国石油招商银行中国人寿中国平安长江电力中国银行中国神华,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台4.76%10.35万1.81亿
601398工商银行3.71%2282.44万1.41亿
601288农业银行2.70%2138.78万1.03亿
601857中国石油2.69%1135.75万1.02亿
600036招商银行1.97%199.51万7503.52万
601628中国人寿1.94%167.38万7364.87万
601318中国平安1.65%109.71万6263.52万
600900长江电力1.63%206.55万6206.76万
601988中国银行1.54%1171.06万5855.30万
601088中国神华1.52%132.15万5761.63万

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